Tesorería

Este modulo comprende los procedimientos, controles e informes que involucran el manejo del dinero que sale o ingresa a la empresa. El modulo es totalmente integrado y PARAMETRICO, esto es, se basa en asignación de valores que pueden ser modificados por el usuario a discreción. Manuales en línea con solo presionar las teclas ctrl+F1. Manejo de ayuda en línea de nombres de clientes, proveedores, usuarios varios, cuentas, centros de costos, datos generales, etc. con solo presionar la tecla F1. Manejo de contraseñas. Exportación de datos a Excel. A continuación algunos de los informes, procesos y consultas que realiza este modulo.

Se permite especificar el rango de fechas, nombres de clientes, proveedores, usuarios, documentos, etc. a listar, consultar o procesar. La contabilización es automática.

CAJA
1. Recibos de caja (Aplicando directamente a la cancelación de facturas de clientes, a anticipos o a reintegro de dineros por variados conceptos)
2. Egresos de caja (Aplicando directamente a pago de facturas de proveedores de productos y de servicios, a gastos varios, prestamos por nomina, etc.)
3. Consulta de recibos de caja por: por terceros, en un rango de fechas dado, un cliente o todos, un cobrador o todos, resumen por forma de pago, resumen por fecha, resumen por terceros, resumen por cuenta.
4. Listados de recibos de caja por: por terceros, en un rango de fechas dado, un cliente o todos, un cobrador o todos, resumen por forma de pago, resumen por fecha, resumen por terceros, resumen por cuenta.
5. Consulta de egresos de caja: por rango de fechas, por terceros, resumen por fecha, resumen por terceros.
6. Cuadre diario de caja.
7. Comparativo de flujo de caja histórico en un rango de fechas.

BANCOS
1. Elaboración de cheques (Aplicando directamente a pago de facturas de proveedores de productos y de servicios, a gastos varios, prestamos por nomina, compra de activos fijos, etc.). Anulación de cheques (citando tan solo el numero del egreso, se reversa automáticamente sujeto a confirmación la contabilización respectiva)
2. Resumen de tesorería de un determinado día con posibilidad de mostrar el detalle del auxiliar solicitado y detalle del documento especificado
3. Consultas de cheques por: a) por beneficiario, por cuenta, en un rango de fechas , un beneficiario o todos, b) Cheques anulados en un rango de fecha, etc.
4. Listado de cheques por: beneficiario, por cuenta, en un rango de fechas dado, un cliente o todos, Cheques anulados en un rango de fecha.
5. Notas bancarias

PROCESOS MENSUALES
1. Apertura y cierre de mes para efectos de control

PROCESOS EVENTUALES – REGISTRO DE DATOS BASICOS
a) Manejo de: plan de cuentas, b) Cedulas y nits de usuarios generales, clientes, proveedores, c) Fuentes o tipos de documentos, d) Códigos de flujo de caja e) Manejo de formato de cheques para la impresión. f)manejo de contraseñas