Proveedores (Cuentas por Pagar)

Este modulo maneja las operaciones y controles inherentes a las cuentas por pagar de la empresa a sus proveedores de productos y servicios, desde la orden de compra, remisión del proveedor, factura del proveedor y el anticipo, abono o pago. A medida que se graba la remisión del proveedor, se incrementa la existencia de los artículos al inventario y al grabar la factura se alimentan las cuentas por pagar, o cuando se graba la factura-remisión se incrementa la existencia de los artículos al inventario y también las cuentas por pagar. Con base a los vencimientos de las facturas registradas, se realiza la escogencia de facturas a cancelar o a abonar, permitiendo varias facturas con un solo cheque o una factura con varios cheques. El modulo es totalmente integrado y PARAMETRICO, esto es, se basa en asignación de valores que pueden ser modificados por el usuario a discreción. Manuales en línea con solo presionar las teclas ctrl+F1. Manejo de ayuda en línea de nombres de nits, proveedores, nombres de artículos, etc. con solo presionar la tecla F1. Manejo de contraseñas. Exportación de datos a Excel.

Se permite especificar el rango de fechas, nombres de proveedores, etc. a listar, consultar o procesar.

PROCESO DE DIARIOS
1. Orden de compra
2. Orden de servicio
3. Remisiones de proveedores (Puede aplicar a previa orden de compra)
4. Facturas de proveedores con previa remisión. (Puede aplicar a previa orden de compra)
5. Factura-remisión de proveedores (Calcula automáticamente valores de retenciones)
6. Anulación de facturas de proveedores. (Reversa automáticamente las cantidades del inventario y su contabilización)
7. Devolución a proveedores
8. Notas a proveedores por diferentes conceptos

PROCESO DE PAGOS
1. Marcar facturas a cancelar, variadas formas. (Se pueden escoger varias facturas para cancelar con un solo cheque o con varios , se permiten abonos)
2. Precheques
3. Cheques
4. Relación de cheques girados, archivo plano para transferencia electrónica.

PROCESOS MENSUALES
1. Apertura y cierre de mes para efectos de control

PROCESOS EVENTUALES – REGISTRO DE DATOS BASICOS
a) Manejo de artículos, nits y cedulas, plan de cuentas, centros de costos, grupos contables, grupos de inventario, b) Manejo de contraseñas

CONSULTAS
Para cada consulta, se permite mostrar el siguiente nivel de detalle con un solo click. a) Ordenes de compra, b) Saldo de proveedores, c) Compras a proveedores, d) Egresos, e) Libro de compras, f) Interfase contable, g) Directorios de nits y cedulas, proveedores, artículos, plan de cuentas, centros de costos, contraseñas, etc

LISTADOS
a) Resumen de los costos y servicios, b) Relación de compras, c) Relación de egresos, d) Soporte de iva x compras, e) Relación de cuentas x pagar por edades, históricos, f) Directorio de nits y cedulas, plan de cuentas, centros de costos, grupos contables, etc.

OTROS PROCESOS
a) Herramientas b) Parámetros del modulo, c) Copia de seguridad de toda la base da datos, d) Manejo de colores