Contabilidad

Este modulo comprende las operaciones contables generales que se realizan en cualquier empresa. Genera los informes de los estados financieros, comparativos, fiscales para las declaraciones de iva, retención y renta y los medios magnéticos. El modulo es totalmente integrado y PARAMETRICO, esto es, se basa en asignación de valores que pueden ser modificados por el usuario a discreción. Ayuda en línea de códigos de cuentas, nits, fuentes, labores, conceptos de pagos a terceros-dian, etc. presionando solo la tecla F1. Documentación en línea presionando solo las teclas ctrl+F1. Manejo de contraseñas. Exportación de datos a Excel.

Se permite especificar el rango de fechas, cuentas, nits, etc. a listar, consultar o procesar.

INFORMES
1. Relación de la grabación en diferentes presentaciones, para auditoria
2. Extractos de cuentas general y de terceros.
3. Balance de comprobación, a nivel de mayor, submayor y auxiliares.
4. Libro diario y comprobante de diario
5. Anexos del balance, general, de centros de costos, de terceros.
6. Libros auxiliares, general, de centros de costos, de terceros.
7. Estados de resultados: a) del mes y acumulado a ese mes, b) comparativo de 2 meses cualesquiera, c) del mes y acumulado a ese mes por centro de costos, d) comparativo por centro de costos de dos meses cualesquiera.
8. Balance general a) del mes y b) comparativo de 2 meses cualesquiera.
9. Certificado de retención en la fuente, certificado bimestral de retención de iva, y relación soporte de iva, ica, valor retención + valor base. Libros oficiales: libro diario, mayor y balance, inventario y balance.
10. Directorios del plan de cuentas, de nits y cédulas (terceros), conceptos de pagos y retenciones, fuentes, centros de costos y otros.

CONSULTAS
Para cada consulta, se permite mostrar el siguiente nivel de detalle con un solo click.
1. Consulta del Balance de comprobación de un mes y de un rango de meses.
2. Documentos por: fuente, terceros, cuenta, fecha de proceso.
3. Auxiliares de Cuentas: General en resumen mes a mes, terceros en resumen mes a mes, auxiliares general y auxiliares de terceros.
4. Libro de ventas.
5. Libro de compras.
6. Libro de cuentas por cobrar.
7. Libro de cuentas por pagar.
8. Pagos y retención a/de terceros por nit.
9. Directorios del plan de cuentas, de terceros y cedulas, conceptos de pagos y retenciones, fuentes, centro de costos y otros.

PROCESOS DIARIOS
a) Asientos del movimiento, b)Libro diario para revisión y auditoria por fuente-numero de documento, por fuente-cuenta-numero de documento, por fecha de proceso, por tercero, c) Extracto de cuentas general, extracto de terceros.

PROCESOS MENSUALES
a) Balance de comprobación, b) Libro diario c) Anexos del balance: general, de terceros, de centros de costos. d) Libros auxiliares: general, de terceros, de centros de costos. e) Estado de resultados: del mes y acumulado del mes, comparativo de dos meses general, del mes y acumulado del mes por centros de costos y comparativo de dos meses por centros de costos. f) Balance general y comparativo de dos meses. g) Informes DIAN: Certificado de retención en la fuente, certificado bimestral de retención por iva, Certificado de retención de ica, otros. h) Apertura, cierre y reapertura de meses para control, cierre de cuentas de iva, ica, retención, etc. del mes especificado. i) libros oficiales: libro diario, mayor y balance, inventario y balance, numeración de hojas para cámara de comercio. j) Comprobantes de diario.

PROCESOS ANUALES
a) Anexos fiscales de terceros: certificado de retención en la fuente, certificado de retención de iva, certificado de retención de ica, medios magnéticos.

PROCESOS EVENTUALES
a) Manejo de: plan de cuentas, terceros, conceptos de pagos y retenciones, centros de costos, fuentes, ciudades, zonas, labores, obligaciones, monedas, formas de pago, b) contraseñas, c) cuentas por tipo de documento, d) importación de archivos planos desde sucursales, e) exportación de archivos planos a Excel.

OTROS PROCESOS
1. Revisión y verificación del movimiento para posibles comprobantes descuadrados, cuentas, terceros, fuentes inexistentes, consecutivos no registrados, transacciones con valor 0, que provengan de otros módulos que no estén en red.
2. Copia de seguridad de la base da datos para grabar en CD o dispositivos USB.
3. Manejo de parámetros de la empresa.

HERRAMIENTAS
1. Cambiar una cuenta por otra (en el movimiento).
2. Cambiar un nit/cedula (tercero) por otro (en el movimiento).
3. Parámetros rápidos del plan de cuentas.
4. Reconstrucción pagos a terceros (en el movimiento).
5. Consulta quien grabo una transacción por: fuente, usuario que grabo, usuario que modifico.
6. Consulta de transacciones con un valor dado.
7. Manejo de colores.
8. Manejo de abreviaturas para agilizar la grabación de comprobantes.